南非變異新冠病毒、全球股市腥風(fēng)血雨、投資人談股色變，縱使又一次在極度惶恐中開(kāi)市，寧德時(shí)代僅用6分鐘就足矣證明“寧王”獨(dú)步天下的當(dāng)仁不讓。

11月29日上午9時(shí)，在剛剛經(jīng)歷全球資本市場(chǎng)“黑色星期五”后，投資人都懷著一顆忐忑的心等待著A股的開(kāi)盤(pán)——-2%競(jìng)價(jià)低開(kāi)，-0.61%微跌開(kāi)盤(pán)，6分鐘后漲3%，半小時(shí)后，寧德時(shí)代創(chuàng)出歷史新高!

上午10時(shí)，一位管理規(guī)模超500億的基金經(jīng)理如約落座媒體采訪席，他在管的兩只代表作第一重倉(cāng)股均為寧德時(shí)代。面對(duì)媒體拋來(lái)的各類刁鉆問(wèn)題，他一一笑對(duì)，言談舉止間釋放出一種如釋重負(fù)的輕松。

經(jīng)歷短短一日的多空搏殺后，這位基金經(jīng)理管理的兩只規(guī)模超百億的基金凈值，再次收獲1%左右的凈值增長(zhǎng)，而在其中，第一重倉(cāng)股寧德時(shí)代3.31%的漲幅功不可沒(méi)。

500億基金經(jīng)理笑對(duì)“奧密克戎”

“我們也沒(méi)想到，今天的采訪這么順利，基金經(jīng)理狀態(tài)這么好……”在結(jié)束這場(chǎng)基金經(jīng)理的專訪后，主辦方此前忐忑的心總算舒了一口氣。在近兩個(gè)小時(shí)的采訪中，基金經(jīng)理全程笑對(duì)，應(yīng)對(duì)輕松自如。

這是一位管理規(guī)模超500億的明星基金經(jīng)理，在同等規(guī)模的基金經(jīng)理中，他稱得上2021年業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的一位。梳理他所管理的兩只規(guī)模超百億的基金，寧德時(shí)代當(dāng)仁不讓地占據(jù)著第一重倉(cāng)股位置。

基金經(jīng)理的專訪安排在周一上午10點(diǎn)，此前剛剛結(jié)束的這個(gè)周末，受南非變異新冠病毒影響，全球股市一片腥風(fēng)血雨，很多機(jī)構(gòu)不得不放棄周末的休息，反復(fù)推演這場(chǎng)風(fēng)暴對(duì)A股開(kāi)盤(pán)的影響。

早早到場(chǎng)的基金記者，在等候的間隙都會(huì)注意到，這家基金公司的前臺(tái)一側(cè)，有一臺(tái)醒目的股市顯示屏，上證指數(shù)“低開(kāi)高走”與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的“迅速翻紅”，都預(yù)示著恐慌籠罩下的A股已撥云見(jiàn)日。

“外圍市場(chǎng)風(fēng)聲鶴唳，新冠疫情此起彼伏，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期漸濃，投資人風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，站在當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)，您如何看明年的市場(chǎng)?”不出所料，基金經(jīng)理剛一落座，類似的問(wèn)題便撲面而來(lái)。

從宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)到上市公司基本面，再到A股市場(chǎng)資金面，基金經(jīng)理從容有序地分析著影響2022年資本市場(chǎng)的“基本盤(pán)”，最后得出的“樂(lè)觀預(yù)測(cè)”，也一掃當(dāng)日開(kāi)盤(pán)時(shí)的陰云密布。

談到自己即將發(fā)行的一只鎖定期三年的產(chǎn)品，基金經(jīng)理更為樂(lè)觀，“雖然我們并不是全市場(chǎng)最有天賦的團(tuán)隊(duì)，但我們一定是最勤奮的團(tuán)隊(duì)，我們論證過(guò)，持有人持有到期大概率都能賺錢(qián)。”他說(shuō)。

彼時(shí)彼刻，恰如此時(shí)此刻?

在資本市場(chǎng)并不景氣的2021年，新能源產(chǎn)業(yè)鏈幾乎被機(jī)構(gòu)視為唯一確定性的賽道，不過(guò)由于審美高度趨同帶來(lái)的“交易擁擠”，也給“寧王”們帶來(lái)了估值壓力和諸多非議。

以寧德時(shí)代為例，這只上市不到4年的創(chuàng)業(yè)板公司，連漲四年，并以超15000億的市值，成為全市場(chǎng)僅次于貴州茅臺(tái)、工商銀行的“寧王”，也得益于其優(yōu)異表現(xiàn)，它也成為今年三季度第一基金重倉(cāng)股。

這位500億基金經(jīng)理也未能“免俗”，早在今年一季度就將其列為第一重倉(cāng)股，且連續(xù)三個(gè)季度“鎖定”榜首。值得注意的是，五糧液、貴州茅臺(tái)也曾在一季度晉升其十大重倉(cāng)股，但到了二、三季度就淡出了“前十”。

對(duì)此，基金經(jīng)理解釋稱，高端白酒股一季度“見(jiàn)頂”，除了估值偏高外，最重要的原因是基本面出現(xiàn)了“拐點(diǎn)”，所以他將這些消費(fèi)股進(jìn)行了大幅減倉(cāng)，當(dāng)然還留了一部分，“并不多”。

今年二、三季度，寧德時(shí)代與貴州茅臺(tái)完成了新舊王者的交接，從此“寧王”取代“茅王”，成為市場(chǎng)當(dāng)仁不讓的“當(dāng)紅炸子雞”。有人說(shuō)，2021年如果基金經(jīng)理不配寧德時(shí)代，業(yè)績(jī)肯定不會(huì)好，甚至連翻紅都很難。

不過(guò)，在審美高度趨同的基金經(jīng)理圈，今年迭創(chuàng)歷史新高的寧德時(shí)代還能走多遠(yuǎn)?交易擁擠下的“寧王”，會(huì)不會(huì)步年初也曾不可一世的貴州茅臺(tái)后塵?彼時(shí)彼刻，恰如此時(shí)此刻，竟能如此相像?

對(duì)此，這位500億基金經(jīng)理回答得干脆又利落——“不會(huì)!”他給出的解釋是，至少?gòu)哪壳皝?lái)看，寧德時(shí)代所處的賽道的邏輯未發(fā)生明顯變化，至于所謂的“高估值”，從更長(zhǎng)視角看“并不貴”。

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